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郑州煤矿机械集团股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公

2019-11-09 21:42:21 阅读量:328 作者:匿名

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●受托金融受托人:华泰证券有限公司

●委托理财金额:11亿元;财务管理2: 1亿元

●委托理财投资类型:保本收入证明

●委托理财期限:理财1:2019年9月26日-2019年12月24日

财务管理2:2019年9月27日-2019年12月24日

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

郑州煤矿机械集团有限公司(以下简称“本公司”)分别于2019年9月25日和9月26日委托华泰证券有限公司进行财务管理,两次委托金额均为1亿元。委托理财的投资类型为委托担保收益凭证,委托理财期限分别为2019年9月26日-2019年12月24日和2019年9月27日-2019年12月24日。这种委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部绩效的审批程序

公司于2019年3月26日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于利用闲置资金投资金融产品的议案》。为了提高资本使用效率,最大限度地实现股东利益,公司及其附属公司同意回收不超过20亿元的闲置资金,适时购买保本或低风险的短期金融产品。上述提案已由本公司2018年度股东大会审议通过。详见《关于金融机构金融产品闲置资金投资的公告》(公告编号。:专业2019-010)于2019年3月28日在上海证券交易所网站上披露。

通过该投资购买的金融产品在上述批准限额内。

二.委托理财的主要内容

(a)基本说明

委托财务管理1:

客户:郑州煤矿机械集团有限公司

受托人(收入证明发行人):华泰证券有限公司

融资资金来源:公司自有闲置资金。

财务金额:1亿元人民币

理财产品名称:华泰证券有限公司聚艺第19317号(金点)收入证明

金融产品类型:本金保证收入凭证

预期收益率:浮动收益率,预期年收益率为4.5%或3.7%

认购日期:2019年9月25日

起息日期:2019年9月26日

到期日:2019年12月24日

收入计算基础:产品到期计息天数/365

委托财务管理2:

理财产品名称:华泰证券有限公司聚义第19318号(黄金现货)收入证明

金融产品类型:本金保证收入凭证

预期收益率:浮动收益率,预期年收益率为3.7%或4.5%

认购日期:2019年9月26日

起息日期:2019年9月27日

(2)金融产品的风险提示

1.收入凭证产品的相关风险

(1)流动性风险:根据认购协议,公司不得转让收益证明产品;此外,收入凭证产品没有回购或交易条款,导致公司无法在收入凭证产品到期前实现。

(2)市场风险:此收入凭证与特定目标相关联。当关联目标市场价格剧烈波动时,公司可能承担相应收入凭证的收入波动风险。

2.与收入证书发行人相关的风险

(1)流动性风险。根据中国证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,收入证明的发行人具有足够的流动性,能够满足日常经营和偿还到期债务的需要。但是,如果流动性不足,无法及时获得足够的资金,当收入凭证产品到期时,公司可能无法按时足额支付,导致公司本金和收入损失。

(2)信用风险。收入凭证产品由发行人赊账发行。收入证明存续期间,发行人解散、破产、无法清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行,在最不利的情况下,公司认购的收入证明产品的本金和收入不得按照认购协议支付。

3.政策和法律风险

由于国家宏观政策、财政政策和地方政府政策的变化,或缺乏现有法律无法解决相关法律问题,以及部分地区执法环境不完善,收入证明发行人可能会受到不确定性的影响,从而对其正常业务活动和收入证明业务产生不利影响。

4.不可抗力和事故风险

自然灾害、社会动荡、战争等不可预见、不可避免、不可克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止场外交易等突发事件的发生,可能会对收入凭证产品的设立、投资运营、资金返还、信息披露和公告产生影响,导致收入凭证产品的本金和收益损失。公司应承担不可抗力和事故风险造成的任何损失,发行人对此类损失不承担任何责任。

第三,敏感性分析

公司使用临时闲置资金购买金融机构低风险金融产品,是在确保公司日常经营和资本安全的前提下实施的。能够全面控制风险,不影响公司的正常运营和日常资本流通需求。有利于提高资本使用效率,增加公司收入,为公司及其股东创造更高的投资回报。

四.风险控制分析

在选择合作金融机构时,公司将选择实力雄厚、规模庞大、业务遍及全国的金融机构。本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,严格控制金融产品投资,审慎决策。理财产品存在期间,公司将与华泰证券保持密切联系,加强风险控制和监管,严格控制资金安全。

V.独立董事的意见

公司及其子公司在遵守国家相关法律法规、确保投资资金安全的前提下,将部分闲置资金投资于金融金融产品,及时购买具有保本或短期低风险的金融机构金融产品,有利于提高资本使用效率,增强货币资本保值增值能力。此事不影响公司资本的正常周转和主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。

六.购买金融产品累计余额

截至本公告发布之日,公司理财产品累计余额为9.95亿元(含本次理财)。

特此宣布。

郑州煤矿机械集团有限公司董事会

2019年9月26日

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